基金经理：张娅
| 单位净值:1.0552 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.1802 | 截止日期:2024/10/15 | ||
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| 最新规模:38.56亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华富安徽省信用债指数A(008340)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 102382474 | 23阜阳投资MTN001 | 105,699,000 | 2.7 | 2 |
| 2 | 102380469 | 23合建投MTN001 | 104,283,000 | 2.66 | 2 |
| 3 | 102281921 | 22建安投资MTN002 | 103,631,000 | 2.65 | 4 |
| 4 | 102281278 | 22阜阳投资MTN001 | 101,266,000 | 2.59 | 2 |
| 5 | 102381888 | 23皖交控MTN003 | 93,706,600 | 2.39 | 2 |
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