| 单位净值:1.0658 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.1908 | 截止日期:2024/12/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:30.98亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华富安徽省信用债指数A(008340)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 102281278 | 22阜阳投资MTN001 | 101,666,000 | 3.26 | 3 |
| 2 | 102281921 | 22建安投资MTN002 | 100,875,000 | 3.23 | 4 |
| 3 | 112405337 | 24建设银行CD337 | 98,151,300 | 3.15 | 5 |
| 4 | 102281831 | 22合肥产投MTN002 | 90,611,200 | 2.9 | 2 |
| 5 | 102380469 | 23合建投MTN001 | 83,486,200 | 2.68 | 2 |
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