| 单位净值:1.0857 | 净值增长率:-0.13% | 净值增长率:-0.13% | 累计净值:1.1424 | 截止日期:2024/11/4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东方卓行18个月定开债券C(008323)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 170208 | 17国开08 | 2,214,050,000 | 27.11 | 48 |
| 2 | 210406 | 21农发06 | 1,365,160,000 | 16.71 | 80 |
| 3 | 190409 | 19农发09 | 1,358,790,000 | 16.64 | 120 |
| 4 | 2120071 | 21上海银行 | 796,800,000 | 9.76 | 55 |
| 5 | 2128027 | 21招商银行小微债03 | 775,361,000 | 9.49 | 11 |
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