| 单位净值:1.0141 | 累计净值:1.0708 | 截止日期:2026/2/6 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东方卓行18个月定开债券C(008323)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 2320044 | 23湖南银行01 | 354,085,000 | 3.63 | 4 |
| 2 | 252380002 | 23东方债01BC | 284,227,000 | 2.92 | 6 |
| 3 | 102381939 | 23济南高新MTN003 | 204,511,000 | 2.1 | 4 |
| 4 | 115918 | 23西证01 | 203,206,000 | 2.08 | 6 |
| 5 | 102101753 | 21青岛城投MTN004 | 183,959,000 | 1.89 | 7 |
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