基金经理：丁进
| 单位净值:1.6919 | 净值增长率:0.82% | 累计净值:1.7919 | 截止日期:2026/6/15 | ||
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| 最新规模:3.72亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴业机遇债券C(008222)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 092280098 | 22杭州银行二级资本债 | 69,539,500 | 6.21 | 51 |
| 2 | 128136 | 立讯转债 | 55,492,700 | 4.95 | 409 |
| 3 | 092280080 | 22光大银行二级资本债 | 51,945,400 | 4.64 | 67 |
| 4 | 250206 | 25国开06 | 50,767,900 | 4.53 | 649 |
| 5 | 113056 | 重银转债 | 42,786,700 | 3.82 | 819 |
| 6 | 113042 | 上银转债 | 37,094,600 | 3.31 | 960 |
| 7 | 127025 | 冀东转债 | 15,875,700 | 1.42 | 200 |
| 8 | 113049 | 长汽转债 | 14,128,700 | 1.26 | 360 |
| 9 | 113616 | 韦尔转债 | 11,424,100 | 1.02 | 266 |
| 10 | 128129 | 青农转债 | 10,610,100 | 0.95 | 325 |
| 11 | 127110 | 广核转债 | 9,580,580 | 0.86 | 347 |
| 12 | 113666 | 爱玛转债 | 9,231,400 | 0.82 | 347 |
| 13 | 113037 | 紫银转债 | 7,492,460 | 0.67 | 281 |
| 14 | 118030 | 睿创转债 | 6,540,000 | 0.58 | 378 |
| 15 | 110075 | 南航转债 | 3,755,690 | 0.34 | 479 |
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