基金经理：叶青
| 单位净值:1.0375 | 净值增长率:-0.20% | 净值增长率:-0.20% | 累计净值:1.0905 | 截止日期:2024/10/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:6.67亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银华信用精选18个月定期开放债券(008111)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 115642 | 23银河G1 | 31,015,800 | 4.63 | 11 |
| 2 | 115703 | 23招证G8 | 30,958,200 | 4.62 | 11 |
| 3 | 102481213 | 24海淀国资MTN002A | 30,677,900 | 4.58 | 1 |
| 4 | 188035 | 21中财G3 | 30,361,500 | 4.53 | 5 |
| 5 | 112414107 | 24江苏银行CD107 | 29,479,900 | 4.4 | 16 |
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