基金经理：陈建华
| 单位净值:1.0365 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.1845 | 截止日期:2024/9/13 | ||
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| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联安恒利63个月定开债券C(008000)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 155510 | 19恒健01 | 441,834,000 | 5.19 | 14 |
| 2 | 101901597 | 19汇金MTN020 | 264,666,000 | 3.11 | 2 |
| 3 | 101900936 | 19苏交通MTN003 | 257,630,000 | 3.03 | 2 |
| 4 | 101901150 | 19赣高速MTN002 | 256,494,000 | 3.01 | 3 |
| 5 | 1480527 | 14京保障房债 | 255,615,000 | 3 | 4 |
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