基金经理：龙朗妮
| 单位净值:1.0095 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1725 | 截止日期:2026/4/22 | ||
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| 最新规模:80.73亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中加享润两年债券(007928)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 212480072 | 24厦门国际银行债02 | 333,362,000 | 4.13 | 16 |
| 2 | 244456 | 25方正G8 | 250,982,000 | 3.11 | 5 |
| 3 | 252480033 | 24苏银金租债02BC | 221,544,000 | 2.75 | 2 |
| 4 | 102282158 | 22郑新建投MTN001 | 151,906,000 | 1.88 | 1 |
| 5 | 252480031 | 24永赢金租债04 | 151,686,000 | 1.88 | 3 |
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