单位净值:1.2739 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.2739 | 截止日期:2024/4/18 | ||
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最新规模:23.96亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
创金合信信用红利债券A(007828)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 230024 | 23附息国债24 | 150,956,000 | 5.93 | 50 |
2 | 092318002 | 23农发清发02 | 143,293,000 | 5.63 | 100 |
3 | 185891 | 22安信C1 | 138,509,000 | 5.45 | 7 |
4 | 2028034 | 20浦发银行二级03 | 134,900,000 | 5.3 | 80 |
5 | 2128032 | 21兴业银行二级01 | 103,289,000 | 4.06 | 65 |