基金经理：陶祺
| 单位净值:1.0359 | 净值增长率:-0.04% | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.1416 | 截止日期:2024/9/30 | |
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| 最新规模:65.97亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银安盛盛煊定开债券(007772)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 312400001 | 24工行TLAC非资本债01 | 583,781,000 | 8.89 | 33 |
| 2 | 220208 | 22国开08 | 460,442,000 | 7.01 | 389 |
| 3 | 220202 | 22国开02 | 304,296,000 | 4.63 | 187 |
| 4 | 2228020 | 22兴业银行02 | 233,604,000 | 3.56 | 40 |
| 5 | 212480004 | 24华夏银行债01 | 203,328,000 | 3.1 | 33 |
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