基金经理:张琳娜
单位净值:1.0204 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.0684 | 截止日期:2021/1/15 | ||
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最新规模:1.43亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
东兴兴瑞一年定开债券(007769)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 101801365 | 18钦州开投MTN001 | 10,307,000 | 6.97 | 3 |
2 | 143350 | 17科发债 | 10,230,000 | 6.92 | 4 |
3 | 101761032 | 17开封建投MTN001 | 10,169,000 | 6.88 | 3 |
4 | 1480437 | 14靖江港债 | 10,160,000 | 6.87 | 1 |
5 | 139173 | PR禹停车 | 10,127,000 | 6.85 | 1 |