基金经理：张琳娜
| 单位净值:1.0204 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.0684 | 截止日期:2021/1/15 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.43亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东兴兴瑞一年定开债券(007769)持有债券 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 101801365 | 18钦州开投MTN001 | 10,307,000 | 6.97 | 3 |
| 2 | 143350 | 17科发债 | 10,230,000 | 6.92 | 4 |
| 3 | 101761032 | 17开封建投MTN001 | 10,169,000 | 6.88 | 3 |
| 4 | 1480437 | 14靖江港债 | 10,160,000 | 6.87 | 1 |
| 5 | 139173 | PR禹停车 | 10,127,000 | 6.85 | 1 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。