基金经理：张沛
| 单位净值:1.1650 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1700 | 截止日期:2024/9/9 | ||
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| 最新规模:1.44亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银河天盈中短债A(007635)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 230023 | 23附息国债23 | 22,538,200 | 10.41 | 237 |
| 2 | 240301 | 24进出01 | 20,218,000 | 9.34 | 279 |
| 3 | 091701003 | 17中国信达债03 | 10,772,200 | 4.98 | 4 |
| 4 | 2128025 | 21建设银行二级01 | 10,588,800 | 4.89 | 154 |
| 5 | 2228017 | 22邮储银行二级01 | 10,481,200 | 4.84 | 33 |
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