基金经理:刘薇
单位净值:1.0010 | 累计净值:1.1135 | 截止日期:2024/3/27 | |||
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最新规模:79.79亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
华夏恒益18个月定开债券(007591)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 092218001 | 22农发清发01 | 2,427,140,000 | 30.41 | 70 |
2 | 190203 | 19国开03 | 2,165,720,000 | 27.13 | 370 |
3 | 210402 | 21农发02 | 1,758,480,000 | 22.03 | 159 |
4 | 190305 | 19进出05 | 863,490,000 | 10.82 | 86 |
5 | 2128003 | 21建设银行小微债 | 717,924,000 | 8.99 | 7 |