| 单位净值:1.2184 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2184 | 截止日期:2026/9/16 | ||
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| 最新规模:22.89亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中泰青月中短债A(007582)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 269921 | 26贴现国债21 | 99,984,400 | 3.94 | 19 |
| 2 | 232480020 | 24兴业银行二级资本债 | 51,324,600 | 2.02 | 50 |
| 3 | 232480014 | 24交行二级资本债01A | 51,324,200 | 2.02 | 11 |
| 4 | 232580012 | 25中行二级资本债01BC | 50,436,100 | 1.99 | 49 |
| 5 | 232480098 | 24浦发银行二级资本债 | 41,070,600 | 1.62 | 50 |
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