基金经理：袁素
| 单位净值:1.0749 | 累计净值:1.2019 | 截止日期:2026/1/9 | |||
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| 最新规模:5.37亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中加民丰纯债A(007572)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 240210 | 24国开10 | 51,821,400 | 9.72 | 177 |
| 2 | 102102186 | 21青岛地铁MTN003 | 41,051,500 | 7.7 | 5 |
| 3 | 2422014 | 24建信金租债01 | 40,778,100 | 7.65 | 3 |
| 4 | 102382024 | 23苏交通MTN003 | 40,468,700 | 7.59 | 3 |
| 5 | 102581744 | 25西城投资MTN001A | 40,371,800 | 7.57 | 2 |
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