基金经理：张婉玉
| 单位净值:1.0497 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1972 | 截止日期:2026/9/15 | ||
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| 最新规模:16.71亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
财通恒利债券(007554)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 230008 | 23附息国债08 | 103,213,000 | 6.2 | 3 |
| 2 | 102380196 | 23郫国投MTN001 | 91,425,500 | 5.49 | 1 |
| 3 | 260201 | 26国开01 | 90,567,500 | 5.44 | 300 |
| 4 | 102483877 | 24桐城建投MTN001 | 83,723,900 | 5.03 | 3 |
| 5 | 102680109 | 26衢州国资MTN001 | 71,694,600 | 4.31 | 1 |
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