| 单位净值:1.0777 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.1066 | 截止日期:2022/1/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:10.51亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏华尊诚定期开放发起式债券(007500)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 101801342 | 18首钢MTN005 | 51,295,000 | 4.9 | 3 |
| 2 | 102002241 | 20青岛城投MTN004 | 51,020,000 | 4.88 | 1 |
| 3 | 149639 | 21金街05 | 50,075,000 | 4.79 | 1 |
| 4 | 143737 | 18远海03 | 41,100,000 | 3.93 | 1 |
| 5 | 2080298 | 20汇金小微债01 | 40,700,000 | 3.89 | 1 |
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