| 单位净值:1.0870 | 累计净值:1.1159 | 截止日期:2022/7/4 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:10.6亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏华尊诚定期开放发起式债券(007500)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 101801342 | 18首钢MTN005 | 51,873,800 | 4.93 | 5 |
| 2 | 102002241 | 20青岛城投MTN004 | 51,486,700 | 4.89 | 2 |
| 3 | 149639 | 21金街05 | 50,687,000 | 4.82 | 3 |
| 4 | 220201 | 22国开01 | 50,168,300 | 4.77 | 314 |
| 5 | 143737 | 18远海03 | 41,993,100 | 3.99 | 4 |
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