| 单位净值:1.0761 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.1050 | 截止日期:2023/5/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:30.54亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏华尊诚定期开放发起式债券(007500)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 012380095 | 23上海机场SCP001 | 150,513,000 | 4.98 | 4 |
| 2 | 102282117 | 22大唐集MTN007 | 130,760,000 | 4.33 | 1 |
| 3 | 012283655 | 22申能集SCP002 | 120,645,000 | 3.99 | 7 |
| 4 | 102380337 | 23国盛MTN002 | 100,100,000 | 3.31 | 1 |
| 5 | 112310104 | 23兴业银行CD104 | 98,223,600 | 3.25 | 5 |
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