| 单位净值:1.0901 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1190 | 截止日期:2023/12/1 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:8.05亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏华尊诚定期开放发起式债券(007500)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 102380337 | 23国盛MTN002 | 61,346,200 | 7.64 | 1 |
| 2 | 102380439 | 23中关村集MTN001A | 51,299,300 | 6.39 | 1 |
| 3 | 230206 | 23国开06 | 50,358,000 | 6.27 | 395 |
| 4 | 212380008 | 23交行债01 | 40,089,300 | 4.99 | 25 |
| 5 | 212380010 | 23华夏银行债03 | 40,050,700 | 4.99 | 6 |
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