| 单位净值:1.0690 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0979 | 截止日期:2021/11/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:15.77亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏华尊诚定期开放发起式债券(007500)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 101801342 | 18首钢MTN005 | 51,520,000 | 3.3 | 4 |
| 2 | 102002241 | 20青岛城投MTN004 | 51,200,000 | 3.28 | 8 |
| 3 | 210210 | 21国开10 | 50,795,000 | 3.25 | 321 |
| 4 | 175323 | 20中泰03 | 50,705,000 | 3.24 | 2 |
| 5 | 143737 | 18远海03 | 41,096,000 | 2.63 | 5 |
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