单位净值:1.1188 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.1477 | 截止日期:2024/4/17 | ||
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最新规模:8.26亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
鹏华尊诚定期开放发起式债券(007500)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 222380003 | 23兴业银行绿债01 | 51,121,800 | 6.31 | 14 |
2 | 212380006 | 23华夏银行债02 | 50,887,400 | 6.28 | 21 |
3 | 112318201 | 23华夏银行CD201 | 49,261,700 | 6.08 | 3 |
4 | 102380337 | 23国盛MTN002 | 41,227,500 | 5.09 | 1 |
5 | 230017 | 23附息国债17 | 40,219,200 | 4.96 | 77 |