基金经理：管悦
| 单位净值:1.0206 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.2256 | 截止日期:2025/7/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏扬淳盈6个月定开C(007430)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 102101515 | 21福建漳州MTN001B | 20,924,400 | 5.12 | 3 |
| 2 | 102280760 | 22吉林高速MTN001 | 20,843,500 | 5.1 | 9 |
| 3 | 132000031 | 20武汉地铁GN001 | 20,606,100 | 5.04 | 6 |
| 4 | 102485281 | 24甘国投MTN008 | 20,127,800 | 4.92 | 3 |
| 5 | 242204 | 24中证G7 | 19,975,800 | 4.89 | 3 |
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