基金经理：鲍越愚
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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| 单位净值:1.0576 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.2376 | 截止日期:2025/11/7 | ||
| 最新规模:45.78亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安鼎信3个月定开债(007420)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 102580737 | 25大唐发电MTN002 | 252,702,000 | 5.55 | 5 |
| 2 | 210203 | 21国开03 | 195,067,000 | 4.28 | 487 |
| 3 | 148568 | 24投资01 | 114,357,000 | 2.51 | 1 |
| 4 | 102481671 | 24烟台业达MTN001B | 102,419,000 | 2.25 | 4 |
| 5 | 292480004 | 24法农银行债01BC | 102,073,000 | 2.24 | 4 |
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