单位净值:1.0486 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.2366 | 截止日期:2025/7/11 | |
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最新规模:31.11亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏扬淳开债券A(007408)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 2471233 | 24贵州债39 | 183,510,000 | 4.96 | 3 |
2 | 102581199 | 25宣城国控MTN001 | 100,668,000 | 2.72 | 3 |
3 | 2528001 | 25农业银行三农债01 | 99,839,300 | 2.7 | 11 |
4 | 2420058 | 24江西银行绿色债 | 99,758,500 | 2.69 | 7 |
5 | 102484890 | 24吉林高速MTN002 | 91,456,000 | 2.47 | 6 |