| 单位净值:1.0654 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.2534 | 截止日期:2026/5/19 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:10.38亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏扬淳开债券A(007408)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 102680923 | 26中化股MTN001 | 100,201,000 | 8.05 | 3 |
| 2 | 102680934 | 26鞍钢集MTN001 | 100,079,000 | 8.04 | 5 |
| 3 | 102681089 | 26鞍山钢铁MTN001 | 90,091,600 | 7.24 | 5 |
| 4 | 019773 | 25国债08 | 86,128,300 | 6.92 | 3131 |
| 5 | 138934 | 23兰创01 | 85,657,600 | 6.89 | 3 |
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