基金经理：顾喆彬
| 单位净值:1.0964 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0964 | 截止日期:2026/8/12 | ||
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| 最新规模:5.38亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国融稳益债券A(007383)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 250423 | 25农发23 | 50,938,400 | 9.48 | 190 |
| 2 | 210215 | 21国开15 | 44,071,000 | 8.2 | 114 |
| 3 | 2320055 | 23三峡银行小微债 | 30,694,700 | 5.71 | 2 |
| 4 | 2420001 | 24富滇银行三农债01 | 30,612,000 | 5.7 | 2 |
| 5 | 2528002 | 25农业银行三农债02 | 30,558,400 | 5.69 | 3 |
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