| 单位净值:1.0964 | 净值增长率:-0.29% | 净值增长率:-0.29% | 累计净值:1.1789 | 截止日期:2024/9/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.18亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
西部利得聚利6个月定开债券C(007376)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 2320032 | 23通商银行02 | 103,898,000 | 8.25 | 8 |
| 2 | 2328020 | 23渤海银行02 | 103,831,000 | 8.24 | 12 |
| 3 | 2320058 | 23赣州银行绿色债 | 103,440,000 | 8.21 | 5 |
| 4 | 2420002 | 24北部湾银行小微债01 | 102,477,000 | 8.13 | 3 |
| 5 | 2321014 | 23张家港农商三农债 | 101,752,000 | 8.08 | 7 |
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