基金经理：徐沛琳
| 单位净值:1.1616 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1984 | 截止日期:2026/4/17 | ||
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| 最新规模:34.16亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
永赢淳利债券(007374)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 250304 | 25进出04 | 182,217,000 | 5.39 | 159 |
| 2 | 102400986 | 24诸暨国资MTN001 | 101,377,000 | 3 | 6 |
| 3 | 102380338 | 23成华棚改MTN001 | 82,977,200 | 2.45 | 10 |
| 4 | 102100138 | 21海宁城投MTN001 | 82,470,100 | 2.44 | 5 |
| 5 | 220208 | 22国开08 | 61,810,000 | 1.83 | 423 |
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