基金经理：徐沛琳
| 单位净值:1.1623 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1991 | 截止日期:2026/5/8 | ||
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| 最新规模:34.18亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
永赢淳利债券(007374)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 102400986 | 24诸暨国资MTN001 | 102,142,000 | 3 | 5 |
| 2 | 240403 | 24农发03 | 100,776,000 | 2.96 | 142 |
| 3 | 102380338 | 23成华棚改MTN001 | 80,794,900 | 2.37 | 4 |
| 4 | 220208 | 22国开08 | 62,147,900 | 1.82 | 472 |
| 5 | 102580342 | 25麓谷发展MTN001A | 60,772,100 | 1.78 | 1 |
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