基金经理：魏玉敏
| 单位净值:1.5217 | 净值增长率:-0.28% | 净值增长率:-0.28% | 累计净值:1.5217 | 截止日期:2022/8/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.82亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
交银可转债债券A(007316)持有债券 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 019666 | 22国债01 | 7,584,170 | 5.26 | 1243 |
| 2 | 132018 | G三峡EB1 | 7,049,830 | 4.89 | 369 |
| 3 | 113052 | 兴业转债 | 6,785,160 | 4.71 | 1174 |
| 4 | 132014 | 18中化EB | 6,481,720 | 4.5 | 103 |
| 5 | 110079 | 杭银转债 | 4,632,940 | 3.21 | 743 |
| 6 | 110048 | 福能转债 | 4,583,250 | 3.18 | 151 |
| 7 | 113050 | 南银转债 | 4,287,810 | 2.97 | 752 |
| 8 | 110075 | 南航转债 | 3,634,370 | 2.52 | 372 |
| 9 | 128048 | 张行转债 | 3,126,820 | 2.17 | 219 |
| 10 | 123119 | 康泰转2 | 3,119,990 | 2.16 | 205 |
| 11 | 128095 | 恩捷转债 | 2,918,600 | 2.02 | 156 |
| 12 | 110053 | 苏银转债 | 2,878,630 | 2 | 810 |
| 13 | 111000 | 起帆转债 | 2,772,110 | 1.92 | 177 |
| 14 | 123114 | 三角转债 | 2,681,920 | 1.86 | 176 |
| 15 | 123107 | 温氏转债 | 2,430,100 | 1.69 | 650 |
| 16 | 110081 | 闻泰转债 | 2,351,580 | 1.63 | 460 |
| 17 | 113616 | 韦尔转债 | 2,339,870 | 1.62 | 243 |
| 18 | 110061 | 川投转债 | 2,255,160 | 1.56 | 184 |
| 19 | 127050 | 麒麟转债 | 2,165,550 | 1.5 | 134 |
| 20 | 113048 | 晶科转债 | 2,144,410 | 1.49 | 271 |
| 21 | 127031 | 洋丰转债 | 1,896,500 | 1.32 | 124 |
| 22 | 113548 | 石英转债 | 1,869,030 | 1.3 | 47 |
| 23 | 113025 | 明泰转债 | 1,847,100 | 1.28 | 224 |
| 24 | 127043 | 川恒转债 | 1,739,430 | 1.21 | 193 |
| 25 | 128139 | 祥鑫转债 | 1,465,440 | 1.02 | 128 |
| 26 | 110047 | 山鹰转债 | 1,457,990 | 1.01 | 199 |
| 27 | 127052 | 西子转债 | 1,446,270 | 1 | 98 |
| 28 | 113049 | 长汽转债 | 1,430,160 | 0.99 | 232 |
| 29 | 118001 | 金博转债 | 1,433,020 | 0.99 | 142 |
| 30 | 113623 | 凤21转债 | 1,392,730 | 0.97 | 248 |
| 31 | 113051 | 节能转债 | 1,383,030 | 0.96 | 175 |
| 32 | 127016 | 鲁泰转债 | 1,337,880 | 0.93 | 182 |
| 33 | 123122 | 富瀚转债 | 1,324,690 | 0.92 | 88 |
| 34 | 113013 | 国君转债 | 1,316,580 | 0.91 | 324 |
| 35 | 118003 | 华兴转债 | 1,303,930 | 0.9 | 110 |
| 36 | 128137 | 洁美转债 | 1,104,710 | 0.77 | 140 |
| 37 | 113582 | 火炬转债 | 1,104,810 | 0.77 | 83 |
| 38 | 123096 | 思创转债 | 1,114,300 | 0.77 | 60 |
| 39 | 123110 | 九典转债 | 1,089,470 | 0.76 | 46 |
| 40 | 113608 | 威派转债 | 1,084,260 | 0.75 | 78 |
| 41 | 127024 | 盈峰转债 | 1,077,920 | 0.75 | 188 |
| 42 | 128128 | 齐翔转2 | 1,007,310 | 0.7 | 90 |
| 43 | 113525 | 台华转债 | 978,955 | 0.68 | 61 |
| 44 | 123070 | 鹏辉转债 | 814,581 | 0.57 | 97 |
| 45 | 127037 | 银轮转债 | 811,778 | 0.56 | 105 |
| 46 | 110077 | 洪城转债 | 797,093 | 0.55 | 163 |
| 47 | 113637 | 华翔转债 | 782,805 | 0.54 | 93 |
| 48 | 127027 | 靖远转债 | 774,899 | 0.54 | 222 |
| 49 | 127038 | 国微转债 | 768,313 | 0.53 | 235 |
| 50 | 128106 | 华统转债 | 751,788 | 0.52 | 68 |
| 51 | 113516 | 苏农转债 | 754,075 | 0.52 | 211 |
| 52 | 123077 | 汉得转债 | 717,846 | 0.5 | 120 |
| 53 | 113636 | 甬金转债 | 694,091 | 0.48 | 103 |
| 54 | 128134 | 鸿路转债 | 677,325 | 0.47 | 171 |
| 55 | 113627 | 太平转债 | 659,525 | 0.46 | 87 |
| 56 | 113502 | 嘉澳转债 | 623,119 | 0.43 | 35 |
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