基金经理：魏玉敏
| 单位净值:1.3448 | 净值增长率:6.49% | 累计净值:1.3448 | 截止日期:2024/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.31亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
交银可转债债券A(007316)持有债券 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 110075 | 南航转债 | 10,039,000 | 5.8 | 343 |
| 2 | 019727 | 23国债24 | 9,672,810 | 5.58 | 1759 |
| 3 | 128121 | 宏川转债 | 8,812,470 | 5.09 | 185 |
| 4 | 110079 | 杭银转债 | 8,428,340 | 4.87 | 838 |
| 5 | 113050 | 南银转债 | 8,333,630 | 4.81 | 895 |
| 6 | 110073 | 国投转债 | 7,817,070 | 4.51 | 411 |
| 7 | 113060 | 浙22转债 | 7,807,640 | 4.51 | 504 |
| 8 | 127032 | 苏行转债 | 7,709,990 | 4.45 | 493 |
| 9 | 110067 | 华安转债 | 7,687,510 | 4.44 | 274 |
| 10 | 113043 | 财通转债 | 7,190,610 | 4.15 | 266 |
| 11 | 123107 | 温氏转债 | 6,047,580 | 3.49 | 657 |
| 12 | 127018 | 本钢转债 | 4,551,380 | 2.63 | 342 |
| 13 | 113623 | 凤21转债 | 4,322,230 | 2.5 | 386 |
| 14 | 128141 | 旺能转债 | 3,554,840 | 2.05 | 213 |
| 15 | 113636 | 甬金转债 | 3,177,830 | 1.83 | 237 |
| 16 | 113664 | 大元转债 | 2,950,900 | 1.7 | 136 |
| 17 | 118025 | 奕瑞转债 | 2,755,530 | 1.59 | 194 |
| 18 | 127045 | 牧原转债 | 2,248,640 | 1.3 | 601 |
| 19 | 123178 | 花园转债 | 2,063,720 | 1.19 | 322 |
| 20 | 127054 | 双箭转债 | 1,979,480 | 1.14 | 112 |
| 21 | 118024 | 冠宇转债 | 1,833,410 | 1.06 | 441 |
| 22 | 123158 | 宙邦转债 | 1,705,720 | 0.98 | 328 |
| 23 | 110085 | 通22转债 | 1,604,490 | 0.93 | 458 |
| 24 | 110093 | 神马转债 | 1,502,850 | 0.87 | 247 |
| 25 | 127076 | 中宠转2 | 1,403,310 | 0.81 | 166 |
| 26 | 113637 | 华翔转债 | 1,391,040 | 0.8 | 191 |
| 27 | 113059 | 福莱转债 | 1,374,670 | 0.79 | 407 |
| 28 | 127050 | 麒麟转债 | 1,343,180 | 0.78 | 346 |
| 29 | 113641 | 华友转债 | 1,340,380 | 0.77 | 592 |
| 30 | 118031 | 天23转债 | 1,269,280 | 0.73 | 550 |
| 31 | 127031 | 洋丰转债 | 1,246,520 | 0.72 | 226 |
| 32 | 113638 | 台21转债 | 1,023,410 | 0.59 | 166 |
| 33 | 118029 | 富淼转债 | 1,019,020 | 0.59 | 106 |
| 34 | 123188 | 水羊转债 | 976,258 | 0.56 | 131 |
| 35 | 123196 | 正元转02 | 945,135 | 0.55 | 45 |
| 36 | 113048 | 晶科转债 | 913,881 | 0.53 | 292 |
| 37 | 111005 | 富春转债 | 892,511 | 0.52 | 129 |
| 38 | 110090 | 爱迪转债 | 873,481 | 0.5 | 249 |
| 39 | 128108 | 蓝帆转债 | 862,662 | 0.5 | 158 |
| 40 | 118000 | 嘉元转债 | 859,035 | 0.5 | 137 |
| 41 | 113658 | 密卫转债 | 790,648 | 0.46 | 182 |
| 42 | 113021 | 中信转债 | 757,363 | 0.44 | 513 |
| 43 | 127089 | 晶澳转债 | 769,663 | 0.44 | 358 |
| 44 | 118042 | 奥维转债 | 752,602 | 0.43 | 153 |
| 45 | 113067 | 燃23转债 | 745,179 | 0.43 | 181 |
| 46 | 123189 | 晓鸣转债 | 730,081 | 0.42 | 39 |
| 47 | 123186 | 志特转债 | 705,017 | 0.41 | 46 |
| 48 | 110081 | 闻泰转债 | 697,680 | 0.4 | 473 |
| 49 | 127088 | 赫达转债 | 661,873 | 0.38 | 212 |
| 50 | 127043 | 川恒转债 | 567,907 | 0.33 | 204 |
| 51 | 123190 | 道氏转02 | 518,744 | 0.3 | 268 |
| 52 | 127092 | 运机转债 | 405,141 | 0.23 | 118 |
| 53 | 111011 | 冠盛转债 | 379,434 | 0.22 | 149 |
| 54 | 118010 | 洁特转债 | 343,954 | 0.2 | 81 |
| 55 | 123132 | 回盛转债 | 195,137 | 0.11 | 171 |
| 56 | 118034 | 晶能转债 | 185,484 | 0.11 | 490 |
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