基金经理：魏玉敏
| 单位净值:1.5588 | 净值增长率:0.49% | 累计净值:1.5588 | 截止日期:2021/11/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.62亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
交银可转债债券A(007316)持有债券 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 132018 | G三峡EB1 | 4,516,600 | 6.04 | 396 |
| 2 | 132015 | 18中油EB | 4,443,940 | 5.94 | 415 |
| 3 | 019649 | 21国债01 | 3,797,040 | 5.07 | 1037 |
| 4 | 123107 | 温氏转债 | 2,611,000 | 3.49 | 29 |
| 5 | 110061 | 川投转债 | 2,565,590 | 3.43 | 211 |
| 6 | 113582 | 火炬转债 | 2,033,630 | 2.72 | 115 |
| 7 | 110048 | 福能转债 | 1,958,210 | 2.62 | 221 |
| 8 | 110075 | 南航转债 | 1,627,480 | 2.18 | 257 |
| 9 | 128095 | 恩捷转债 | 1,586,600 | 2.12 | 127 |
| 10 | 128128 | 齐翔转2 | 1,441,810 | 1.93 | 114 |
| 11 | 113026 | 核能转债 | 1,411,860 | 1.89 | 387 |
| 12 | 128121 | 宏川转债 | 1,396,810 | 1.87 | 94 |
| 13 | 127005 | 长证转债 | 1,276,540 | 1.71 | 323 |
| 14 | 123084 | 高澜转债 | 1,236,050 | 1.65 | 57 |
| 15 | 113025 | 明泰转债 | 1,204,030 | 1.61 | 185 |
| 16 | 110053 | 苏银转债 | 1,179,280 | 1.58 | 610 |
| 17 | 127024 | 盈峰转债 | 1,143,300 | 1.53 | 118 |
| 18 | 123096 | 思创转债 | 1,139,210 | 1.52 | 102 |
| 19 | 113043 | 财通转债 | 1,081,770 | 1.45 | 266 |
| 20 | 123104 | 卫宁转债 | 1,034,950 | 1.38 | 143 |
| 21 | 113599 | 嘉友转债 | 1,001,700 | 1.34 | 130 |
| 22 | 113548 | 石英转债 | 949,529 | 1.27 | 61 |
| 23 | 123103 | 震安转债 | 888,127 | 1.19 | 78 |
| 24 | 113603 | 东缆转债 | 853,064 | 1.14 | 155 |
| 25 | 110077 | 洪城转债 | 791,883 | 1.06 | 147 |
| 26 | 128144 | 利民转债 | 691,134 | 0.92 | 120 |
| 27 | 127006 | 敖东转债 | 635,171 | 0.85 | 138 |
| 28 | 113013 | 国君转债 | 614,350 | 0.82 | 263 |
| 29 | 113536 | 三星转债 | 599,024 | 0.8 | 13 |
| 30 | 128046 | 利尔转债 | 563,581 | 0.75 | 103 |
| 31 | 132014 | 18中化EB | 519,084 | 0.69 | 114 |
| 32 | 123075 | 贝斯转债 | 440,154 | 0.59 | 81 |
| 33 | 123086 | 海兰转债 | 433,120 | 0.58 | 121 |
| 34 | 113525 | 台华转债 | 380,376 | 0.51 | 61 |
| 35 | 113608 | 威派转债 | 373,420 | 0.5 | 103 |
| 36 | 113505 | 杭电转债 | 372,124 | 0.5 | 89 |
| 37 | 113528 | 长城转债 | 358,864 | 0.48 | 96 |
| 38 | 128049 | 华源转债 | 339,958 | 0.45 | 63 |
| 39 | 113578 | 全筑转债 | 320,015 | 0.43 | 34 |
| 40 | 113568 | 新春转债 | 312,268 | 0.42 | 124 |
| 41 | 127030 | 盛虹转债 | 281,934 | 0.38 | 268 |
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