| 单位净值:1.0915 | 净值增长率:0.29% | 累计净值:1.2109 | 截止日期:2024/12/2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:2.52亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发中债农发债总指数C(007253)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 09230407 | 23农发清发07 | 2,822,530,000 | 20.79 | 14 |
| 2 | 09240202 | 24国开清发02 | 1,924,560,000 | 14.18 | 200 |
| 3 | 092302002 | 23国开清发02 | 1,218,280,000 | 8.98 | 7 |
| 4 | 092318001 | 23农发清发01 | 713,624,000 | 5.26 | 6 |
| 5 | 210410 | 21农发10 | 684,011,000 | 5.04 | 9 |
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