| 单位净值:1.0305 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.2279 | 截止日期:2026/1/19 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:120.43亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发中债农发债总指数A(007252)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 230402 | 23农发02 | 2,682,130,000 | 20.07 | 15 |
| 2 | 230410 | 23农发10 | 1,963,270,000 | 14.69 | 21 |
| 3 | 09230407 | 23农发清发07 | 1,657,090,000 | 12.4 | 15 |
| 4 | 09240417 | 24农发清发17 | 1,651,650,000 | 12.36 | 16 |
| 5 | 210220 | 21国开20 | 1,438,400,000 | 10.76 | 24 |
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