| 单位净值:1.0914 | 净值增长率:0.25% | 累计净值:1.2227 | 截止日期:2024/12/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:121.17亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发中债农发债总指数A(007252)持有债券 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 09230407 | 23农发清发07 | 2,822,530,000 | 20.79 | 14 |
| 2 | 09240202 | 24国开清发02 | 1,924,560,000 | 14.18 | 200 |
| 3 | 092302002 | 23国开清发02 | 1,218,280,000 | 8.98 | 7 |
| 4 | 092318001 | 23农发清发01 | 713,624,000 | 5.26 | 6 |
| 5 | 210410 | 21农发10 | 684,011,000 | 5.04 | 9 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。