基金经理:张竞
单位净值:1.5754 | 净值增长率:0.29% | 累计净值:1.5754 | 截止日期:2024/4/18 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.82亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
安信核心竞争力混合A(007243)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 102101565 | 21中铁股MTN004 | 10,218,000 | 3.8 | 2 |
2 | 102101795 | 21宝钢MTN001(可持续 | 10,196,900 | 3.79 | 4 |
3 | 132100139 | 21三峡GN015(碳中和债 | 10,137,800 | 3.77 | 2 |
4 | 102281791 | 22中交建MTN002 | 10,136,000 | 3.77 | 4 |
5 | 102000279 | 20南电MTN005 | 10,105,100 | 3.76 | 2 |