基金经理:桑磊
单位净值:1.0854 | 净值增长率:-1.92% } else {?> | 净值增长率:-1.92% | 累计净值:1.0854 | 截止日期:2024/4/16 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)C(007242)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 110085 | 通22转债 | 17,164,400 | 3.63 | 437 |
2 | 113060 | 浙22转债 | 12,885,900 | 2.72 | 556 |
3 | 127089 | 晶澳转债 | 8,077,250 | 1.71 | 73 |
4 | 019694 | 23国债01 | 8,053,490 | 1.7 | 1540 |
5 | 110084 | 贵燃转债 | 7,564,060 | 1.6 | 186 |
6 | 113053 | 隆22转债 | 6,301,180 | 1.33 | 393 |
7 | 113050 | 南银转债 | 5,724,910 | 1.21 | 645 |
8 | 113049 | 长汽转债 | 1,938,770 | 0.41 | 297 |