| 单位净值:1.1397 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.2012 | 截止日期:2026/9/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:9.66亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
申万菱信安泰瑞利中短债债券C(007240)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 212400007 | 24中信银行债01 | 893,311,000 | 3.05 | 78 |
| 2 | 250431 | 25农发31 | 632,932,000 | 2.16 | 937 |
| 3 | 212480005 | 24光大银行债01 | 577,888,000 | 1.98 | 21 |
| 4 | 230413 | 23农发13 | 510,561,000 | 1.75 | 95 |
| 5 | 212480013 | 24交行债01 | 494,306,000 | 1.69 | 50 |
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