| 单位净值:1.0191 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2191 | 截止日期:2025/12/5 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:5.05亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安安和债券A(007167)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 2180515 | 21利民债 | 43,638,600 | 8.66 | 4 |
| 2 | 2280499 | 22怀宁城投债 | 43,567,600 | 8.65 | 2 |
| 3 | 2280506 | 22凤阳经投债 | 43,114,700 | 8.56 | 3 |
| 4 | 102000670 | 20合建投MTN001 | 41,747,800 | 8.29 | 4 |
| 5 | 102481198 | 24庐江城投MTN003 | 41,152,800 | 8.17 | 2 |
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