基金经理:张璐
单位净值:1.0326 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.1726 | 截止日期:2024/3/28 | |
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最新规模:10.08亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
平安合盛定开债(007158)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 200208 | 20国开08 | 61,430,400 | 6.13 | 129 |
2 | 230302 | 23进出02 | 60,955,900 | 6.08 | 86 |
3 | 092318003 | 23农发清发03 | 60,752,300 | 6.06 | 91 |
4 | 112304017 | 23中国银行CD017 | 59,580,800 | 5.94 | 4 |
5 | 112310299 | 23兴业银行CD299 | 58,875,900 | 5.87 | 1 |