基金经理：李博良
| 单位净值:1.1878 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2031 | 截止日期:2025/5/21 | ||
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| 最新规模:2.28亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华泰紫金丰泰纯债债券发起A(007117)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 112502114 | 25工商银行CD114 | 49,106,900 | 8.3 | 35 |
| 2 | 212380021 | 23交行债02 | 30,785,000 | 5.2 | 26 |
| 3 | 160303 | 16进出03 | 30,539,000 | 5.16 | 33 |
| 4 | 148429 | 23申证03 | 30,436,200 | 5.14 | 2 |
| 5 | 2228024 | 22工商银行二级03 | 21,264,100 | 3.59 | 55 |
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