基金经理：李博良
| 单位净值:1.1454 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2149 | 截止日期:2026/1/23 | ||
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| 最新规模:2.37亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华泰紫金丰泰纯债债券发起A(007117)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 112517213 | 25光大银行CD213 | 49,400,200 | 10.35 | 4 |
| 2 | 230413 | 23农发13 | 30,395,100 | 6.37 | 87 |
| 3 | 138870 | 23海通02 | 20,495,000 | 4.3 | 7 |
| 4 | 2128033 | 21建设银行二级03 | 20,419,600 | 4.28 | 34 |
| 5 | 148592 | 24国证02 | 20,407,500 | 4.28 | 4 |
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