基金经理：李博良
| 单位净值:1.1913 | 累计净值:1.2066 | 截止日期:2025/7/14 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:2.29亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华泰紫金丰泰纯债债券发起A(007117)持有债券 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 112502114 | 25工商银行CD114 | 49,106,900 | 8.3 | 35 |
| 2 | 212380021 | 23交行债02 | 30,785,000 | 5.2 | 26 |
| 3 | 160303 | 16进出03 | 30,539,000 | 5.16 | 33 |
| 4 | 148429 | 23申证03 | 30,436,200 | 5.14 | 2 |
| 5 | 2228024 | 22工商银行二级03 | 21,264,100 | 3.59 | 55 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。