基金经理：俞敏超
| 单位净值:1.0934 | 净值增长率:0.27% | 累计净值:1.2047 | 截止日期:2024/12/10 | ||
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| 最新规模:90.87亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鑫元中债3-5年国开行债券指数A(007092)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 230208 | 23国开08 | 1,939,040,000 | 21.64 | 395 |
| 2 | 220208 | 22国开08 | 1,905,660,000 | 21.27 | 375 |
| 3 | 240203 | 24国开03 | 1,235,220,000 | 13.79 | 461 |
| 4 | 230203 | 23国开03 | 1,098,820,000 | 12.26 | 338 |
| 5 | 240208 | 24国开08 | 419,831,000 | 4.69 | 177 |
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