基金经理：
| 单位净值:1.0792 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.1905 | 截止日期:2024/10/11 | ||
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| 最新规模:76.34亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鑫元中债3-5年国开行债券指数A(007092)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 220208 | 22国开08 | 2,598,940,000 | 32.92 | 389 |
| 2 | 230208 | 23国开08 | 2,176,760,000 | 27.58 | 381 |
| 3 | 240203 | 24国开03 | 1,143,260,000 | 14.48 | 290 |
| 4 | 230203 | 23国开03 | 1,132,000,000 | 14.34 | 338 |
| 5 | 240202 | 24国开02 | 306,744,000 | 3.89 | 236 |
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