| 单位净值:1.0476 | 累计净值:1.1176 | 截止日期:2022/5/20 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:5.27亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉合磐泰短债债券A(007014)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 012280424 | 22中交三航SCP001 | 50,163,800 | 7.58 | 2 |
| 2 | 012280684 | 22电网SCP004 | 50,058,900 | 7.57 | 7 |
| 3 | 2203667 | 22进出667 | 49,793,100 | 7.53 | 15 |
| 4 | 019664 | 21国债16 | 47,466,600 | 7.17 | 916 |
| 5 | 1282345 | 12中船MTN3 | 41,593,000 | 6.29 | 4 |
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