| 单位净值:1.2401 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2471 | 截止日期:2026/9/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:56.31亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
财通安瑞短债债券A(006965)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 250211 | 25国开11 | 334,246,000 | 2.32 | 693 |
| 2 | 260401 | 26农发01 | 196,605,000 | 1.36 | 443 |
| 3 | 2128025 | 21建设银行二级01 | 185,918,000 | 1.29 | 205 |
| 4 | 2128028 | 21邮储银行二级01 | 175,478,000 | 1.22 | 138 |
| 5 | 250431 | 25农发31 | 172,157,000 | 1.19 | 937 |
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