基金经理：朱佳
| 单位净值:1.3099 | 净值增长率:0.15% | 累计净值:1.3599 | 截止日期:2024/11/29 | ||
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| 最新规模:77.41亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方中债7-10年国开行债券指数A(006961)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 240215 | 24国开15 | 4,013,470,000 | 22.45 | 299 |
| 2 | 240210 | 24国开10 | 3,595,050,000 | 20.11 | 406 |
| 3 | 240205 | 24国开05 | 3,224,380,000 | 18.04 | 407 |
| 4 | 220215 | 22国开15 | 1,682,990,000 | 9.41 | 106 |
| 5 | 220205 | 22国开05 | 1,581,500,000 | 8.85 | 89 |
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