基金经理:周毅
单位净值:1.1390 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.1776 | 截止日期:2024/3/27 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:17.55亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中银汇享债券(006853)持有债券 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 149954 | 22国信Y1 | 72,333,400 | 4.19 | 1 |
2 | 2228014 | 22交通银行二级01 | 62,786,500 | 3.64 | 23 |
3 | 102381828 | 23南昌建投MTN006 | 51,055,900 | 2.96 | 3 |
4 | 092280134 | 22工行二级资本债04A | 50,285,500 | 2.91 | 9 |
5 | 102282096 | 22陆家嘴MTN002 | 50,214,800 | 2.91 | 3 |