基金经理：王景明
| 单位净值:1.0870 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2767 | 截止日期:2026/9/4 | ||
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| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方国利6个月定开债券发起(006842)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 232280012 | 22广州银行二级资本债 | 1,065,450 | 9.89 | 44 |
| 2 | 232380033 | 23成都银行二级资本债 | 1,064,640 | 9.88 | 12 |
| 3 | 242380033 | 23招行永续债01 | 1,060,940 | 9.85 | 43 |
| 4 | 092280105 | 22南京银行永续债01 | 1,045,190 | 9.7 | 34 |
| 5 | 2120089 | 21北京银行永续债01 | 1,038,810 | 9.64 | 26 |
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