单位净值:1.1556 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1556 | 截止日期:2024/4/18 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:21.4亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏扬利沣短债A(006829)持有债券 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 019727 | 23国债24 | 192,538,000 | 3.99 | 516 |
2 | 012480177 | 24青岛地铁SCP001 | 191,258,000 | 3.96 | 4 |
3 | 042380743 | 23桂交投CP010 | 151,668,000 | 3.14 | 4 |
4 | 102103246 | 21常德城投MTN003 | 132,583,000 | 2.75 | 11 |
5 | 102102186 | 21青岛地铁MTN003 | 122,370,000 | 2.54 | 6 |
6 | 230024 | 23附息国债24 | 10,134,900 | 0.21 | 20 |
7 | 102252 | 国债2324 | 10,133,600 | 0.21 | 4 |