基金经理:赵慧
单位净值:1.0482 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.2188 | 截止日期:2024/4/19 | ||
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最新规模:10.73亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
鑫元悦利定期开放债券(006754)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 220208 | 22国开08 | 102,273,000 | 9.25 | 265 |
2 | 102281216 | 22中国旅游MTN001 | 71,320,900 | 6.45 | 6 |
3 | 2080180 | 20洞庭管廊02 | 59,423,800 | 5.37 | 1 |
4 | 180210 | 18国开10 | 54,207,900 | 4.9 | 64 |
5 | 102280252 | 22中节能MTN001 | 51,481,000 | 4.66 | 5 |