基金经理：徐艳芳
| 单位净值:1.0850 | 累计净值:1.1410 | 截止日期:2024/12/11 | |||
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| 最新规模:0.31亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国金惠鑫短债C(006735)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 150210 | 15国开10 | 20,656,500 | 5.54 | 147 |
| 2 | 102280865 | 22越秀集团MTN002 | 20,358,400 | 5.46 | 3 |
| 3 | 102382043 | 23平安租赁MTN003 | 20,269,600 | 5.43 | 3 |
| 4 | 092318003 | 23农发清发03 | 20,217,000 | 5.42 | 76 |
| 5 | 2228047 | 22恒丰银行02 | 20,156,400 | 5.4 | 9 |
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