基金经理：徐艳芳
| 单位净值:1.0155 | 累计净值:1.1595 | 截止日期:2026/1/22 | |||
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| 最新规模:0.29亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国金惠鑫短债C(006735)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 102380798 | 23天马电子MTN002 | 41,196,600 | 8.86 | 5 |
| 2 | 102380965 | 23蜀道投资MTN002 | 30,780,200 | 6.62 | 6 |
| 3 | 250411 | 25农发11 | 30,397,400 | 6.54 | 348 |
| 4 | 112517224 | 25光大银行CD224 | 24,675,300 | 5.31 | 5 |
| 5 | 2120046 | 21广州银行二级 | 20,716,900 | 4.46 | 16 |
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