基金经理：徐艳芳
| 单位净值:1.0399 | 累计净值:1.1839 | 截止日期:2026/5/14 | |||
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| 最新规模:0.89亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国金惠鑫短债A(006734)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 102101017 | 21越秀金融MTN002 | 20,683,800 | 8.96 | 3 |
| 2 | 102380798 | 23天马电子MTN002 | 20,682,400 | 8.96 | 3 |
| 3 | 102101846 | 21陕煤化MTN006 | 20,648,100 | 8.95 | 5 |
| 4 | 102300343 | 23沪国资MTN001 | 20,567,700 | 8.91 | 3 |
| 5 | 2128028 | 21邮储银行二级01 | 20,565,300 | 8.91 | 139 |
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