基金经理：车日楠
| 单位净值:1.1145 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.2516 | 截止日期:2026/6/5 | ||
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| 最新规模:7.07亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东方永泰纯债1年定期开放债券A(006715)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 148442 | 23长新02 | 62,969,300 | 8.87 | 7 |
| 2 | 102400643 | 24潍坊城建MTN002B | 52,644,700 | 7.42 | 2 |
| 3 | 240215 | 24国开15 | 52,277,500 | 7.37 | 80 |
| 4 | 102481695 | 24曹妃国控MTN002 | 52,183,700 | 7.35 | 2 |
| 5 | 102280739 | 22津渤海MTN002 | 51,873,900 | 7.31 | 8 |
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