基金经理：车日楠
| 单位净值:1.0964 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.2335 | 截止日期:2025/12/12 | ||
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| 最新规模:6.95亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东方永泰纯债1年定期开放债券A(006715)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 148442 | 23长新02 | 62,721,500 | 8.98 | 9 |
| 2 | 102400643 | 24潍坊城建MTN002B | 53,201,800 | 7.62 | 2 |
| 3 | 240210 | 24国开10 | 51,821,400 | 7.42 | 177 |
| 4 | 240663 | 24西高科 | 51,407,700 | 7.36 | 3 |
| 5 | 102481695 | 24曹妃国控MTN002 | 51,380,400 | 7.36 | 2 |
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