基金经理：车日楠
| 单位净值:1.1441 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.2252 | 截止日期:2025/5/16 | ||
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| 最新规模:10.99亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东方永泰纯债1年定期开放债券A(006715)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 250004 | 25附息国债04 | 98,400,100 | 8.86 | 89 |
| 2 | 148442 | 23长新02 | 97,612,900 | 8.79 | 9 |
| 3 | 102381715 | 23长发集团MTN001 | 54,385,200 | 4.9 | 4 |
| 4 | 102280739 | 22津渤海MTN002 | 53,490,100 | 4.82 | 6 |
| 5 | 240210 | 24国开10 | 52,862,300 | 4.76 | 330 |
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