单位净值:1.0667 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.1661 | 截止日期:2024/4/18 | ||
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最新规模:9.79亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中银稳汇短债债券A(006677)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 042380731 | 23甬开投CP001(资产担 | 50,634,000 | 2.71 | 3 |
2 | 042380750 | 23萧山国资CP003 | 50,542,700 | 2.7 | 3 |
3 | 102101570 | 21国发创业MTN001 | 46,159,400 | 2.47 | 3 |
4 | 102101738 | 21鲁钢铁MTN001(可持 | 45,486,200 | 2.43 | 3 |
5 | 102280895 | 22荣盛MTN003 | 41,418,000 | 2.21 | 3 |