| 单位净值:1.0593 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.1696 | 截止日期:2026/4/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.21亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华泰紫金季季享定开债券发起C(006655)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 232380066 | 23中行二级资本债03A | 31,426,900 | 5.92 | 40 |
| 2 | 092280083 | 22建行永续债01 | 30,990,800 | 5.84 | 49 |
| 3 | 240473 | 24湖州01 | 31,018,900 | 5.84 | 5 |
| 4 | 242400020 | 24交行永续债01BC | 30,442,600 | 5.73 | 28 |
| 5 | 242380007 | 23苏州银行永续债01 | 21,388,900 | 4.03 | 12 |
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