基金经理：刘鹏飞
| 单位净值:1.0596 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.1699 | 截止日期:2026/5/15 | |
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| 最新规模:0.19亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华泰紫金季季享定开债券发起C(006655)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 232380066 | 23中行二级资本债03A | 31,725,900 | 8.28 | 29 |
| 2 | 232480020 | 24兴业银行二级资本债 | 31,296,200 | 8.17 | 50 |
| 3 | 242400020 | 24交行永续债01BC | 30,836,700 | 8.05 | 35 |
| 4 | 242380007 | 23苏州银行永续债01 | 21,581,500 | 5.63 | 7 |
| 5 | 232380021 | 23浙商银行二级资本债 | 21,319,000 | 5.57 | 63 |
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