华泰紫金季季享定开债券发起A

(006654)开放式-一级债基

基金经理：刘振超曹渝

单位净值:1.0143	净值增长率:-0.08%	净值增长率:-0.08%	累计净值:1.1063	截止日期:2023/9/28
最新规模:0.48亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

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简称	单位净值	增长率
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华泰紫金季季享定开债券发起A(006654)持有债券
报告期
序号	债券代码	债券简称	债券市值(元)	占净值比(%)	持债基金(只)
1	200408	20农发08	10,499,600	9.73	45
2	220207	22国开07	10,167,500	9.42	55
3	152625	20苏高投	7,183,870	6.65	4
4	175219	20首钢04	7,181,080	6.65	2
5	220216	22国开16	7,073,960	6.55	206
6	113021	中信转债	2,072,060	1.92	531
7	127061	美锦转债	1,936,260	1.79	272
8	110061	川投转债	1,049,420	0.97	236
9	123128	首华转债	796,464	0.74	150
10	113534	鼎胜转债	766,402	0.71	109
11	128081	海亮转债	765,299	0.71	233
12	127047	帝欧转债	750,225	0.69	114
13	127044	蒙娜转债	712,929	0.66	141
14	113627	太平转债	689,968	0.64	123
15	110068	龙净转债	667,496	0.62	217
16	110048	福能转债	539,348	0.5	156
17	113044	大秦转债	438,961	0.41	924
18	127077	华宏转债	433,435	0.4	118
19	113650	博22转债	406,566	0.38	128
20	113057	中银转债	390,920	0.36	493
21	127039	北港转债	374,533	0.35	157
22	127031	洋丰转债	329,264	0.3	108
23	113054	绿动转债	327,181	0.3	201
24	110083	苏租转债	322,034	0.3	193
25	113065	齐鲁转债	296,261	0.27	356
26	113615	金诚转债	285,426	0.26	124
27	127005	长证转债	269,541	0.25	336
28	128111	中矿转债	271,739	0.25	71
29	110089	兴发转债	272,209	0.25	278
30	123132	回盛转债	241,474	0.22	122
31	113609	永安转债	240,140	0.22	113
32	132026	G三峡EB2	239,061	0.22	534
33	123164	法本转债	233,443	0.22	127
34	123025	精测转债	225,302	0.21	85
35	118027	宏图转债	225,319	0.21	264
36	128095	恩捷转债	220,920	0.2	46
37	118021	新致转债	211,674	0.2	86
38	113064	东材转债	200,744	0.19	238
39	127045	牧原转债	188,959	0.18	488
40	113594	淳中转债	172,653	0.16	103
41	113061	拓普转债	135,024	0.13	388
42	113030	东风转债	145,070	0.13	47
43	110073	国投转债	129,816	0.12	486
44	127066	科利转债	121,595	0.11	248
45	123010	博世转债	111,194	0.1	50
46	118005	天奈转债	103,970	0.1	154
47	110052	贵广转债	86,674	0.08	47
48	113024	核建转债	72,607	0.07	287
49	113657	再22转债	65,839	0.06	96
50	127079	华亚转债	57,100	0.05	21
51	118003	华兴转债	22,679	0.02	178
52	113059	福莱转债	14,390	0.01	323
53	123165	回天转债	12,503	0.01	163
54	123161	强联转债	8,827	0.01	144

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