| 单位净值:1.0520 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1832 | 截止日期:2026/1/19 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.17亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华泰紫金季季享定开债券发起A(006654)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 232380066 | 23中行二级资本债03A | 32,147,600 | 5.84 | 26 |
| 2 | 240473 | 24湖州01 | 30,894,500 | 5.62 | 5 |
| 3 | 092280083 | 22建行永续债01 | 30,773,200 | 5.59 | 49 |
| 4 | 102481599 | 24徐州新盛MTN005 | 30,609,100 | 5.56 | 3 |
| 5 | 148988 | 24广发08 | 30,589,100 | 5.56 | 5 |
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