基金经理：曹渝
| 单位净值:1.0645 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.1565 | 截止日期:2025/3/19 | ||
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| 最新规模:0.18亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华泰紫金季季享定开债券发起A(006654)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 102480238 | 24江西交投MTN001 | 20,965,400 | 8.3 | 3 |
| 2 | 092280069 | 22华夏银行二级资本债 | 20,899,300 | 8.27 | 39 |
| 3 | 102480550 | 24江宁经开MTN001 | 20,776,700 | 8.22 | 4 |
| 4 | 102480551 | 24江北建投MTN003 | 20,736,700 | 8.21 | 3 |
| 5 | 2028037 | 20光大银行永续债 | 20,663,700 | 8.18 | 69 |
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