基金经理：曹渝
| 单位净值:1.0695 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.1615 | 截止日期:2025/1/14 | ||
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| 最新规模:0.2亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华泰紫金季季享定开债券发起A(006654)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 102383103 | 23兴城投资MTN002 | 20,971,300 | 8.2 | 5 |
| 2 | 1920091 | 19南京银行二级 | 20,697,800 | 8.09 | 12 |
| 3 | 102480238 | 24江西交投MTN001 | 20,681,200 | 8.08 | 3 |
| 4 | 2028037 | 20光大银行永续债 | 20,470,100 | 8 | 46 |
| 5 | 092280069 | 22华夏银行二级资本债 | 20,456,300 | 8 | 39 |
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