基金经理:郭敏
单位净值:1.1459 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.2184 | 截止日期:2025/2/7 | ||
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最新规模:11.25亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商鑫悦中短债C(006630)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 240009 | 24附息国债09 | 182,418,000 | 4.67 | 53 |
2 | 2128033 | 21建设银行二级03 | 124,738,000 | 3.19 | 48 |
3 | 148107 | 22蛇口05 | 121,272,000 | 3.1 | 3 |
4 | 102281007 | 22保利发展MTN001A | 112,622,000 | 2.88 | 4 |
5 | 2128022 | 21交通银行永续债 | 105,584,000 | 2.7 | 46 |