基金经理：郭敏
| 单位净值:1.1575 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2300 | 截止日期:2026/1/12 | ||
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| 最新规模:7.35亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商鑫悦中短债C(006630)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 210203 | 21国开03 | 102,667,000 | 6.12 | 487 |
| 2 | 2121021 | 21江南农商永续债 | 93,270,500 | 5.56 | 3 |
| 3 | 2028052 | 20恒丰银行永续债 | 73,278,900 | 4.36 | 68 |
| 4 | 102300523 | 23华电租赁MTN003(碳 | 72,013,800 | 4.29 | 5 |
| 5 | 102383215 | 23华宝都鼎MTN002 | 51,384,500 | 3.06 | 3 |
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