基金经理：郭敏
| 单位净值:1.1846 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2605 | 截止日期:2026/9/4 | ||
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| 最新规模:9.64亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商鑫悦中短债A(006629)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 260401 | 26农发01 | 141,153,000 | 3.3 | 443 |
| 2 | 102383239 | 23新中泰集MTN001 | 121,354,000 | 2.83 | 15 |
| 3 | 250220 | 25国开20 | 115,511,000 | 2.7 | 362 |
| 4 | 102480680 | 24新中泰集MTN001B | 102,628,000 | 2.4 | 5 |
| 5 | 012680214 | 26建发SCP005 | 80,663,000 | 1.88 | 3 |
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