基金经理：刘凌云
| 单位净值:1.1621 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.2241 | 截止日期:2026/5/19 | ||
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| 最新规模:20.05亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
山证资管超短债C(006627)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 232500047 | 25四川银行二级资本债 | 172,278,000 | 2.88 | 5 |
| 2 | 232580006 | 25民生银行二级资本债 | 154,598,000 | 2.59 | 157 |
| 3 | 250206 | 25国开06 | 152,304,000 | 2.55 | 649 |
| 4 | 250431 | 25农发31 | 151,354,000 | 2.53 | 1011 |
| 5 | 292480030 | 24中银香港债01BC | 141,373,000 | 2.37 | 17 |
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