基金经理：张楠
| 单位净值:1.1266 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.2596 | 截止日期:2026/2/6 | ||
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| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中加聚利纯债定开C(006589)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 230210 | 23国开10 | 53,865,300 | 10.27 | 121 |
| 2 | 2271582 | 22兵团债10 | 45,683,600 | 8.71 | 3 |
| 3 | 232480035 | 24平安银行二级资本债 | 40,753,900 | 7.77 | 45 |
| 4 | 232580002 | 25建行二级资本债01BC | 40,548,100 | 7.73 | 61 |
| 5 | 220215 | 22国开15 | 32,362,300 | 6.17 | 116 |
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