| 单位净值:1.0771 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.2471 | 截止日期:2025/11/18 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:20.88亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
平安惠聚纯债(006544)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 091800009 | 18东方债01BC(品种二) | 108,484,000 | 5.18 | 19 |
| 2 | 220412 | 22农发12 | 102,355,000 | 4.88 | 75 |
| 3 | 102581939 | 25物产中大MTN002 | 100,376,000 | 4.79 | 1 |
| 4 | 112508302 | 25中信银行CD302 | 98,423,400 | 4.7 | 2 |
| 5 | 112502257 | 25工商银行CD257 | 98,418,800 | 4.7 | 8 |
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