基金经理：张昆
| 单位净值:1.2619 | 净值增长率:0.36% | 累计净值:1.2619 | 截止日期:2025/12/5 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.12亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
恒生前海恒锦裕利混合C(006536)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 019766 | 25国债01 | 4,030,920 | 27.31 | 3262 |
| 2 | 111021 | 奥锐转债 | 632,044 | 4.28 | 228 |
| 3 | 127050 | 麒麟转债 | 502,964 | 3.41 | 321 |
| 4 | 113052 | 兴业转债 | 465,326 | 3.15 | 1228 |
| 5 | 113062 | 常银转债 | 387,045 | 2.62 | 571 |
| 6 | 113067 | 燃23转债 | 370,697 | 2.51 | 261 |
| 7 | 113666 | 爱玛转债 | 370,115 | 2.51 | 319 |
| 8 | 113042 | 上银转债 | 368,100 | 2.49 | 1008 |
| 9 | 113056 | 重银转债 | 121,775 | 0.83 | 824 |
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