| 单位净值:1.2061 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2061 | 截止日期:2024/12/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.27亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
恒生前海恒锦裕利混合C(006536)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 220406 | 22农发06 | 50,532,400 | 19.15 | 66 |
| 2 | 019740 | 24国债09 | 28,219,100 | 10.7 | 2288 |
| 3 | 102282312 | 22恒逸MTN002 | 21,350,800 | 8.09 | 2 |
| 4 | 163665 | 20柳投02 | 15,758,900 | 5.97 | 2 |
| 5 | 102102191 | 21北部湾MTN006 | 12,529,300 | 4.75 | 2 |
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