| 单位净值:1.1885 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1885 | 截止日期:2024/4/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.79亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
恒生前海恒锦裕利混合C(006536)持有债券 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 102101203 | 21威宁投资MTN002 | 20,095,700 | 8.2 | 4 |
| 2 | 102282312 | 22恒逸MTN002 | 15,291,200 | 6.24 | 2 |
| 3 | 102282358 | 22农垦MTN001 | 15,187,400 | 6.19 | 2 |
| 4 | 102281072 | 22南宁高新MTN001 | 15,144,200 | 6.18 | 4 |
| 5 | 012384063 | 23广西林业SCP004 | 15,130,200 | 6.17 | 2 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。